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长安泓源纯债债券A(004897)资产负债情况查询

2020-10-16 16:41 摩鑫平台

  长安泓源纯债债券A(004897)报告期2019年12月31日,银行存款15802237.02元,结算备付金326069.8元,存出保证金17902.11元,交易性金融资产966451435.2元,其中股票投资--元,债券投资966451435.2元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产128881473.33元,应收证券清算款25004239.73元,应收利息11002002.9元,应收股利--元,应收申购款8083584.24元,其他资产--元,资产总计1155568944.33元。

  长安泓源纯债债券A(004897)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款31951805.77元,应付管理人报酬465628.74元,应付托管费93125.77元,应付销售服务费121312.86元,应付交易费用15974.21元,应交税费55927.52元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债34010.98元,负债合计32737785.85元。实收基金987983504.27元,未分配利润134847654.21元,所有者权益合计1122831158.48元,负债和所有者权益总计1155568944.33元。

  基本信息:长安泓源纯债债券A基金代码004897,基金全称长安泓源纯债债券型证券投资基金,基金简称长安泓源纯债债券A,成立日期2017年07月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模2.21亿元,基金总份额1.909亿份,上市流通份额1.909亿份,基金管理人长安基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理孟楠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共22家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。