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中融睿祥定期开放债券C(003072)申购赎回信息

2020-11-20 15:57 摩鑫平台

  中融睿祥定期开放债券C(003072)报告期2020年03月31日,期初总份额147,883份,期末总份额244,818,000份,期间总申购份额269,978,000份,期间总赎回份额25,307,600份,期间净申赎份额244,670,400份,净申赎比例165448.63%。

  中融睿祥定期开放债券C(003072)报告期2020年02月18日,期初总份额354,218份,期末总份额147,883份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额206,335份,期间净申赎份额-206,335份,净申赎比例-58.25%。

  中融睿祥定期开放债券C(003072)报告期2019年12月31日,期初总份额85,599份,期末总份额354,218份,期间总申购份额327,966份,期间总赎回份额59,346份,期间净申赎份额268,620份,净申赎比例313.81%。

  基本信息:中融睿祥定期开放债券C基金代码003072,基金全称中融睿祥纯债债券型证券投资基金,基金简称中融睿祥纯债债券C,成立日期2017年08月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.72亿元,基金总份额2.448亿份,上市流通份额2.448亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理王玥,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共42家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。