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2020年11月19日国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值是多少?

2020-11-20 15:59 摩鑫平台

  国泰国证房地产行业指数分级(160218)最新公布净值1.0955,累计净值1.9512,最新估值1.0934,净值增长率0.192%,公布日期2020年11月19日,基金规模8.54136亿。

  基本信息:国泰国证房地产行业指数分级基金代码160218,基金全称国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金,基金简称国泰国证房地产行业指数分级,成立日期2013年02月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额3.739亿份,上市流通份额3.739亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理徐成城,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共39家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。