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大成国家安全主题灵活配置混合(002567)利润情况查询

2021-01-13 16:33 摩鑫平台

  大成国家安全主题灵活配置混合(002567)报告期2019年12月31日,收入9107774.54元。利息收入60380.08元,其中存款利息收入60309.48元,债券利息收入70.6元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益5575900.89元,其中股票投资收益5439690.83元,债券投资收益6075.5元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益130134.56元,公允价值变动收益3463619.07元,其他收入7874.5元。费用983601.78元。管理人报酬394901.32元,托管费65816.88元,销售服务费--元,交易费用429562.43元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用93321.12元。利润总额8124172.76元。

  基本信息:大成国家安全主题灵活配置混合基金代码002567,基金全称大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金,基金简称大成国家安全主题灵活配置混合,成立日期2016年5月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.31亿元,基金总份额0.236亿份,上市流通份额0.236亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理杨挺 谢家乐,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共22家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。