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前海开源祥和债券A(003218)主要财务指标

2021-04-07 15:35 摩鑫平台

  前海开源祥和债券A(003218)截至2020年3月31日本期利润17524400元,基金本期净收益11397800元,加权平均基金份额本期利润0.0159元,期末基金资产净值1315960000元,期末单位基金资产净值1.2466元。

  前海开源祥和债券A(003218)截至2019年12月31日本期利润15712000元,基金本期净收益4857320元,加权平均基金份额本期利润0.0261元,期末基金资产净值1145910000元,期末单位基金资产净值1.2289元。

  前海开源祥和债券A(003218)截至2019年9月30日本期利润6244880元,基金本期净收益6133610元,加权平均基金份额本期利润0.0206元,期末基金资产净值472941000元,期末单位基金资产净值1.2055元。

  基本信息:前海开源祥和债券A基金代码003218,基金全称前海开源祥和债券型证券投资基金,基金简称前海开源祥和债券A,成立日期2016年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模13.25亿元,基金总份额10.556亿份,上市流通份额10.556亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘静 邱杰,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共43家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。